Värdepapprets aktieportfölj april 2017

Värdepappret har en riktig aktieportfölj som redovisas nedan. I vår portfölj kan vi investera i vilka aktier vi vill från hela världen. Vi har även en portfölj på Shareville som vi kallar för vår Nordiska modellportfölj. Den portföljen investerar bara i nordiska aktier och den kan alla följa på Shareville.

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Portföljen har periodvis legat före index och periodvis legat efter. Vid avstämningsdatumet 2017-04-26 är portföljens utveckling sedan start +26,2 % jämfört med index (SIXPRX) som har utvecklats +15,5 %

Aktuell aktieportfölj visas nedan. Lite grovt kan man säga att vi ser bolag med en portföljandel på 4 % och mindre vid inköpstillfället som delar av en diversifierad portfölj med tillgångsbolag. Fördelningen tillgångsbolag/kvalitetsbolag är ungefär 40/60.

Det är både bekvämt och tilltalande att ha kvalitetsbolag som jobbar för en utan att man behöver göra något själv. Samtidigt vet vi att tillgångsbolag ger en god avkastning på sikt även om tillgångsbolagen i vår portfölj åtminstone till en början presterade riktigt dåligt.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande hänt i portföljen:

  • Vi har försökt sälja MCG som är under uppköp. Vi har dock bara blivit av med 15 % av våra aktier hittills.
  • Erhållit utdelning från Hargreaves Services.
  • Erhållit utdelning från Sparebanken Sör.
  • Erhållit utdelning från HKScan.
  • Arise BTU har blivit Arise konvertibler
  • Betalt avkastningsskatt (vår portfölj är som sagt en riktig aktieportfölj vilket ger oss viss uppförsbacke jämfört med index då vi måste betala skatt).
Bolag Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Protector forsikring 9,6 % 2016-10-28 72,1 68,8 −11 %
Picanol 8,1 % 2015-04-14 39,92 89,26 128 %
DNB 7,5 % 2016-05-02 101,5 133 33 %
Nilörngruppen 7,4 % 2016-05-27 43,8 94,0 114 %
Hargreaves Services 7,4 % 2015-09-01 256 326 18 %
Judges Scientific 6,8 % 2016-03-30 1 611,9 1530,0 −11 %
Spectrum 6,7 % 2015-04-08 31,0 37,9 20 %
TGS-NOPEC 5,8 % 2015-04-13 160,3 190 20 %
HKScan 5,2 % 2016-02-02 3,43 3,42 2 %
Sparebanken Sör 5,1 % 2015-04-07 89 101 19 %
Ubiquiti Networks 5,1 % 2017-02-13 50,44 51,42 −1 %
Traction 4,1 % 2015-06-29 111,6 188,5 73 %
Byggma 3,8 % 2017-01-19 75,00 118,00 51 %
Kontanter 3,4 %
MultiClient Geophysical 3,3 % 2015-04-27 0,96 1,40 39 %
TK Development 2,6 % 2015-08-31 7,71 11,50 51 %
Solitron Devices 2,4 % 2015-09-09 4,44 4,27 −1 %
Jutlander bank 2,0 % 2015-06-29 173,1 217,0 32 %
Arise 2,0 % 2015-12-28 19,30 15,40 −20 %
Arise KV1 0,9 % 2017-03-16 1,00 0,99 −1 %
Fynske bank 0,9 % 2015-06-30 80,9 82,0 8 %
Totalt 26,2 %

Redaktionens aktieinnehav i de bolag som vi har skrivit om det senaste året

Vi redovisar alltid i våra analyser om vi äger aktien eller inte för att ha god transparens mot våra läsare. Nedan redovisas våra respektive aktieinnehav i bolag som vi har skrivit om det senaste året (eller ännu längre bak i tiden).

Love Hultgren: eWork, Hargreaves Services, Judges Scientific, MCG, Protector forsikring, ScS Group, Ubiquiti Networks.

Erik Mossinger: Stille och Protector forsikring.

Kenny Granath: Arise, Arise konvertibel, B&B Tools, BTS Group, Byggma, DNB, Hafslund, Hargreaves Services, HKScan, Reko International Group, Sampo, Storytel, TGS, TK Development, Topdanmark och 6 st danska banker (DAB, Salling, Totalbanken, Jutlander, Fynske och Djurslands).

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *