Värdepapprets aktieportfölj april 2018

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi kommer att fortsätta  förvalta och redovisa månatligen.

Portföljens utveckling

Datum Värdepapprets portfölj SIXPRX
2018-04-27 +48,0 % +19,2 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 37 månader är +13,5 % jämfört med index +5,9 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande transaktioner genomförts:

  • Ökat i XL Media till 9,6 % av portföljen för 1540 pence per aktie. Enligt vår syn hade kursen gått ner omotiverat mycket utan anledning.
  • Tagit emot utdelning i Sparebanken Sör, Hargreaves Services och Picanol
  • Betalt avkastningsskatt
Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter 15,9 %
Judges Scientific 11,0 % 2016-03-30 1 611,9 2576,0 +60 %
XL Media 10,9 % 2017-11-09 158,4 186,0 +22 %
Ubiquiti Networks 10,7 % 2017-02-13 49,1 71,29 +40 %
Protector forsikring 9,9 % 2016-10-28 72,1 73,3 +4 %
Picanol 8,4 % 2015-04-14 39,92 93,80 +164 %
Nilörngruppen 6,5 % 2016-05-27 43,8 90,5 +114 %
Saga Furs 4,9 % 2018-01-05 14,6 13,1 −5 %
Sparebanken Sör 4,7 % 2015-04-07 89 97,8 +29 %
Apetit 4,0 % 2017-10-26 13,42 13,45 +5 %
Trention 3,6 % 2018-01-26 56,2 63,6 +13 %
Byggma 2,7 % 2017-01-19 75,00 86,00 +22 %
Solitron Devices 2,0 % 2015-09-09 4,44 4,00 −9 %
BankNordik 1,9 % 2018-03-02 113,0 106,0 −1 %
Jutlander bank 1,8 % 2015-06-29 173,1 199,5 +35 %
Fynske bank 0,9 % 2015-06-30 80,9 90,0 +29 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 342,00 +32 %
Totalt         +48,0 %

Andelen likvida medel är relativt hög. Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar.

Share:

4 reaktioner till “Värdepapprets aktieportfölj april 2018”

  1. Möns Bank i Danmark har precis gjort nyemission i syfte att kunna betala tillbaka hybridlån när de får, i början av 2019.

    Kursen på Möns Bak har pressats överdrivet och ligger kvar på en för låg nivå. Innan nyemissionen låg kursen på 200 DKK, nyemissionen gjordes 2:3 kurs 100 DKK, så kursen borde omräknat ligga på 3*200+2*100 DIV 5 = 160 DKK.

    Kursen ligger dock på 127 DKK i nuläget, vilket förmodligen beror på att många småsparare utnyttjat sina teckningsrätter, men inte vill ha ett ökat innehav i banken, utan säljer.

    Om inte Möns Bank lämnar katastrofal rapport för Q1 den 18 maj kan kursen börja krypa uppåt.

    1. Hej!

      Tack för info, de danska banker som ännu inte har krupit uppåt borde göra det tids nog då det trots allt går bra för de allra flesta. Jag kommer ta en titt på Möns bank igen.

      Mvh Kenny

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *