Värdepapprets aktieportfölj juni 2019

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen har redovisats en gång per månad. Nu var det ett tag sedan och framöver kanske det blir kvartalsvis redovisning istället men vi tar fortfarande ett mätvärde per månad till grafen.

Portföljens utveckling

DatumVärdepapprets portföljSIXPRX
2019-06-30+49,5 %+32,1 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 51 månader är +9,9 % jämfört med index +6,8 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande händelser skett i portföljen:

  • Fått utdelning från Saga Furs
  • Fått utdelning från XL Media
  • Fått utdelning från Trention
  • Köpt ett bolag med låg likviditet som vi avslöjar nästa månad eftersom vi eventuellt inte har köpt klart och inte vill riskera att påverka kursen. Bolaget är inköpt 2019-05-21 och 2019-05-22 och utgör vid publiceringstillfället 10 % av portföljens marknadsvärde.
  • Fått utdelning från Nilörngruppen
  • Fått utdelning från Ubiquiti Networks
  • Köpt Carasent 2019-05-23 för i snitt 1,41 NOK per aktie (motsvarar 5,4 NOK per aktie efter split). Vid inköpstillfället utgjorde aktien ungefär 10 % av portföljens börsvärde.
  • Sålt hela innehavet i Judges Scientific 2019-06-12 för 33,6 GPB per aktie vilket innebar 107 % avkastning på tre år vilket motsvarar 27 % per år.
  • Köpt Wilh Wilhelmsen 2019-06-17.
    Vid inköpstillfället utgjorde aktien ungefär 2 % av portföljens börsvärde.
  • Köpt Latvian Forest 2019-06-17.
    Vid inköpstillfället utgjorde aktien ungefär 2 % av portföljens börsvärde.
  • Sålt Ubiquiti 2019-06-20 för 134,4 USD/aktie vilket innebar 113 % avkastning på två år vilket motsvarar 46 % per år.
VärdepapperPortföljandelFörsta inköpGAV (lokal valuta) ex. courtageNuvarande kursUtveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter23,1 %0%
Carasent10,8 %2019-05-215,646,3812 %
Protector forsikring10,0 %2016-10-2872,156,1−20 %
Ubiquiti Networks8,0 %2017-02-1349,1134,4113 %
Nilörngruppen6,8 %2016-05-2743,871,990 %
XL Media6,8 %2017-11-09147,363,3−52 %
Trention6,8 %2018-01-2657,560,27 %
Cameco5,6 %2018-12-0615,514,0−4 %
Saga Furs5,1 %2018-01-0514,610,3−16 %
Harboes bryggeri4,1 %2019-02-2181,8076,0−8 %
Arctic Paper3,6 %2018-12-038,16,4−21 %
BankNordik2,6 %2018-03-02113,0109,06 %
Wilh Wilhelmsen2,1 %2019-06-17140,5139,0−1 %
Salling bank2,1 %2018-09-28235,0197,0−15 %
Solitron Devices1,2 %2015-09-094,441,75−57 %
Latvian Forest1,1 %2019-06-1711,45,75−50 %
Hargreaves Services0,1 %2015-09-01256231,00−7 %
Totalt49,5 %

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *