Värdepapprets aktieportfölj mars 2017

Värdepappret har en riktig aktieportfölj som redovisas nedan. I vår portfölj kan vi investera i vilka aktier vi vill från hela världen. Vi har även en portfölj på Shareville som vi kallar för vår Nordiska modellportfölj. Den portföljen investerar bara i nordiska aktier och den kan alla följa på Shareville.

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Portföljen har periodvis legat före index och periodvis legat efter. Vid avstämningsdatumet 2017-03-30 är portföljens utveckling sedan start +24,0 % jämfört med index (SIXPRX) som har utvecklats +10,6 %

Aktuell aktieportfölj visas nedan. Lite grovt kan man säga att vi ser bolag med en portföljandel på 4 % och mindre vid inköpstillfället som delar av en diversifierad portfölj med tillgångsbolag. Fördelningen tillgångsbolag/kvalitetsbolag är ungefär 40/60.

Det är både bekvämt och tilltalande att ha kvalitetsbolag som jobbar för en utan att man behöver göra något själv. Samtidigt vet vi att tillgångsbolag ger en god avkastning på sikt även om tillgångsbolagen i vår portfölj åtminstone till en början presterade riktigt dåligt.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande hänt i portföljen:

  • Erhållit utdelning från Fynske bank
  • Erhållit utdelning från Jutlander bank
  • Tecknat och erhållit konvertibler i Arise. Arise utgjorde ca 2 % av portföljen och vi tecknade vår andel vilket gav oss en andel på 1 % av portföljens marknadsvärde i konvertibeln.
Bolag Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Protector forsikring 9,3 % 2016-10-28 72,1 64,0 −15 %
Picanol 8,3 % 2015-04-14 39,92 90,32 130 %
DNB 8,1 % 2016-05-02 101,5 137 40 %
Hargreaves Services 7,2 % 2015-09-01 256 316 12 %
Spectrum 7,2 % 2015-04-08 31,0 39,0 26 %
Nilörngruppen 6,9 % 2016-05-27 43,8 85,5 95 %
Judges Scientific 6,7 % 2016-03-30 1 611,9 1501,3 −13 %
TGS-NOPEC 5,9 % 2015-04-13 160,3 186 20 %
Sparebanken Sör 5,4 % 2015-04-07 89 102 17 %
HKScan 5,3 % 2016-02-02 3,43 3,45 −1 %
Ubiquiti Networks 5,2 % 2017-02-13 50,44 50,62 0 %
MultiClient Geophysical 3,9 % 2015-04-27 0,96 1,30 33 %
Traction 3,8 % 2015-06-29 111,6 172,0 58 %
Byggma 3,5 % 2017-01-19 75,00 105,00 37 %
TK Development 2,8 % 2015-08-31 7,71 12,10 59 %
Solitron Devices 2,4 % 2015-09-09 4,44 4,10 −3 %
Arise 2,2 % 2015-12-28 19,30 16,90 −13 %
Kontanter 2,1 %
Jutlander bank 2,0 % 2015-06-29 173,1 212,5 29 %
Arise BTU 1,0 % 2017-03-16 22,00 22,00 0 %
Fynske bank 0,9 % 2015-06-30 80,9 81,0 4 %
Totalt         24,0 %

Redaktionens aktieinnehav i de bolag som vi har skrivit om det senaste året

Vi redovisar alltid i våra analyser om vi äger aktien eller inte för att ha god transparens mot våra läsare. Nedan redovisas våra respektive aktieinnehav i bolag som vi har skrivit om det senaste året.

Love Hultgren: eWork, Hargreaves Services, Judges Scientific, MCG, Protector forsikring, ScS Group, Ubiquiti Networks.

Erik Mossinger: Stille och Protector forsikring.

Kenny Granath: Arise, Arise konvertibel, B&B Tools, BTS Group, Byggma, DNB, Hafslund, Hargreaves Services, HKScan, Sampo, Skånska Energi, Storytel, TGS, TK Development, Topdanmark och 6 st danska banker (DAB, Salling, Totalbanken, Jutlander, Fynske och Djurslands).

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *