Värdepapprets aktieportfölj mars 2019

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.

Portföljens utveckling

DatumVärdepapprets portföljSIXPRX
2019-03-29+36,7 %+23,8 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 48 månader är +8,1 % jämfört med index +5,5 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande händelser skett i portföljen:

  • Fått utdelning från BankNordik
VärdepapperPortföljandelFörsta inköpGAV (lokal valuta) ex. courtageNuvarande kursUtveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Judges Scientific17,3 %2016-03-301 611,92700,071 %
Protector forsikring10,3 %2016-10-2872,152,1−26 %
Kontanter10,2 %0%
Ubiquiti Networks10,0 %2017-02-1349,1149,11135 %
Nilörngruppen7,8 %2016-05-2743,873,484 %
Trention7,7 %2018-01-2657,560,45 %
XL Media7,5 %2017-11-09147,360,6−55 %
Cameco7,0 %2018-12-0615,515,75 %
Saga Furs6,1 %2018-01-0514,611,0−14 %
Harboes bryggeri4,7 %2019-02-2181,8079,6−5 %
Arctic Paper4,0 %2018-12-038,16,3−22 %
BankNordik2,9 %2018-03-02113,0110,05 %
Salling bank2,5 %2018-09-28235,0211,0−10 %
Solitron Devices1,7 %2015-09-094,442,18−47 %
Hargreaves Services0,2 %2015-09-01256300,0020 %
Totalt36,6 %
Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *