Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.
Portföljens utveckling
| Datum | Värdepapprets portfölj | SIXPRX |
| 2019-03-29 | +36,7 % | +23,8 % |
Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.
Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 48 månader är +8,1 % jämfört med index +5,5 %.
Regler för Värdepapprets aktieportfölj
Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.
Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.
Aktieportföljen
Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande händelser skett i portföljen:
- Fått utdelning från BankNordik
| Värdepapper | Portföljandel | Första inköp | GAV (lokal valuta) ex. courtage | Nuvarande kurs | Utveckling sedan köp (inkl. utdelning) |
| Judges Scientific | 17,3 % | 2016-03-30 | 1 611,9 | 2700,0 | 71 % |
| Protector forsikring | 10,3 % | 2016-10-28 | 72,1 | 52,1 | −26 % |
| Kontanter | 10,2 % | – | – | – | 0% |
| Ubiquiti Networks | 10,0 % | 2017-02-13 | 49,1 | 149,11 | 135 % |
| Nilörngruppen | 7,8 % | 2016-05-27 | 43,8 | 73,4 | 84 % |
| Trention | 7,7 % | 2018-01-26 | 57,5 | 60,4 | 5 % |
| XL Media | 7,5 % | 2017-11-09 | 147,3 | 60,6 | −55 % |
| Cameco | 7,0 % | 2018-12-06 | 15,5 | 15,7 | 5 % |
| Saga Furs | 6,1 % | 2018-01-05 | 14,6 | 11,0 | −14 % |
| Harboes bryggeri | 4,7 % | 2019-02-21 | 81,80 | 79,6 | −5 % |
| Arctic Paper | 4,0 % | 2018-12-03 | 8,1 | 6,3 | −22 % |
| BankNordik | 2,9 % | 2018-03-02 | 113,0 | 110,0 | 5 % |
| Salling bank | 2,5 % | 2018-09-28 | 235,0 | 211,0 | −10 % |
| Solitron Devices | 1,7 % | 2015-09-09 | 4,44 | 2,18 | −47 % |
| Hargreaves Services | 0,2 % | 2015-09-01 | 256 | 300,00 | 20 % |
| Totalt | 36,6 % |
