Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.
Portföljens utveckling
| Datum | Värdepapprets portfölj | SIXPRX |
| 2018-11-30 | +33,1 % | +16,5 % |
Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.
Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 44 månader är +8,1 % jämfört med index +4,2 %.
Regler för Värdepapprets aktieportfölj
Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.
Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.
Aktieportföljen
Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande händelser skett i portföljen:
- Mottagit utdelning i Judges Scientific, Hargreaves Services, XL Media och Ubiquiti Networks
| Värdepapper | Portföljandel | Första inköp | GAV (lokal valuta) ex. courtage | Nuvarande kurs | Utveckling sedan köp (inkl. utdelning) |
| Kontanter | 16,7 % | – | – | – | |
| Ubiquiti Networks | 14,7 % | 2017-02-13 | 49,1 | 108,98 | +67 % |
| Judges Scientific | 12,1 % | 2016-03-30 | 1 611,9 | 2506,0 | +53 % |
| XL Media | 7,6 % | 2017-11-09 | 147,3 | 81,5 | −42 % |
| Picanol | 7,6 % | 2015-04-14 | 39,92 | 73,80 | +104 % |
| Protector forsikring | 6,9 % | 2016-10-28 | 72,1 | 45,4 | −36 % |
| Nilörngruppen | 5,9 % | 2016-05-27 | 43,8 | 70,8 | +79 % |
| Trention | 5,8 % | 2018-01-26 | 57,5 | 58,2 | +1 % |
| Sparebanken Sör | 5,2 % | 2015-04-07 | 89 | 94,2 | +22 % |
| Salling bank | 4,0 % | 2018-09-28 | 235,0 | 218,0 | −8 % |
| Saga Furs | 3,6 % | 2018-01-05 | 14,6 | 8,4 | −34 % |
| Apetit | 3,3 % | 2017-10-26 | 13,42 | 9,66 | −24 % |
| BankNordik | 2,3 % | 2018-03-02 | 113,0 | 110,0 | 0 % |
| Jutlander bank | 2,0 % | 2015-06-29 | 173,1 | 186,5 | +24 % |
| Solitron Devices | 1,4 % | 2015-09-09 | 4,44 | 2,37 | −43 % |
| Fynske bank | 1,0 % | 2015-06-30 | 80,9 | 87,5 | +23 % |
| Hargreaves Services | 0,1 % | 2015-09-01 | 256 | 315,45 | +21 % |
| Totalt | +33,1 % |
Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar. Därför är andelen likvida medel alltjämt över 10 %. Börsnedgången den senaste tiden har gjort antalet köptillfällen större och det är möjligt att vi slår till med nya köp framöver.
