Värdepapprets aktieportfölj oktober 2017

Värdepappret har en riktig aktieportfölj som redovisas nedan. I vår portfölj kan vi investera i vilka aktier vi vill från hela världen. Vi har även en portfölj på Shareville som vi kallar för vår Nordiska modellportfölj. Den portföljen investerar bara i nordiska aktier och den kan alla följa på Shareville.

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Vid avstämningsdatumet 2017-10-26 är portföljens utveckling sedan start +35,8 % jämfört med index (SIXPRX) som har utvecklats +18,9 %

Aktuell aktieportfölj visas längre ned. Lite grovt kan man säga att vi ser bolag med en portföljandel på 4 % och mindre vid inköpstillfället som delar av en diversifierad portfölj med tillgångsbolag. Nu har andelen tillgångsbolag sjunkit till 25 % jämfört med 50 % kvalitetsbolag och 25 % likvida medel.

Det är både bekvämt och tilltalande att ha kvalitetsbolag som jobbar för en utan att man behöver göra något själv. Samtidigt vet vi att tillgångsbolag ger en god avkastning på sikt även om tillgångsbolagen i vår portfölj åtminstone till en början presterade riktigt dåligt.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande transaktioner genomförts:

  • Vi har betalt avkastningsskatt i kapitalförsäkringen
  • Erhållen utdelning i Hargreaves Services där vi har kvar några aktier som vi aldrig fick sålda
  • Köpt Apetit för 13,42 EUR per aktie 2017-10-26. Vid inköpstillfället utgjorde Apetit 3,8 % av portföljens marknadsvärde.

Portföljen slår nya rekord. Den ser nu ut på följande vis och består av en relativt hög andel likvida medel.

Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter 24,3 %
Protector forsikring 11,4 % 2016-10-28 72,1 87,8 17 %
Ubiquiti Networks 9,8 % 2017-02-13 49,1 65,58 25 %
Picanol 8,4 % 2015-04-14 39,92 98,02 155 %
Judges Scientific 7,7 % 2016-03-30 1 611,9 1900,0 8 %
Nilörngruppen 5,5 % 2016-05-27 43,8 74,5 78 %
TGS-NOPEC 5,1 % 2015-04-13 160,3 180 15 %
Sparebanken Sör 4,8 % 2015-04-07 89 102,5 21 %
HKScan 4,6 % 2016-02-02 3,43 3,21 −2 %
Apetit 3,8 % 2017-10-26 13,42 13,33 −1 %
Aimia 3,5 % 2017-07-11 1,67 2,42 44 %
Arise 3,3 % 2015-12-28 16,26 13,80 −15 %
Byggma 2,7 % 2017-01-19 75,00 90,00 21 %
Solitron Devices 2,1 % 2015-09-09 4,44 4,20 −7 %
Jutlander bank 2,0 % 2015-06-29 173,1 229,0 41 %
Fynske bank 0,9 % 2015-06-30 80,9 90,0 20 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 351,00 25 %
Totalt         35,8 %

Redaktionens aktieinnehav i de bolag som vi har skrivit om det senaste året

Vi redovisar alltid i våra analyser om vi äger aktien eller inte för att ha god transparens mot våra läsare. Nedan redovisas våra respektive aktieinnehav i bolag som vi har skrivit om det senaste året (eller ännu längre bak i tiden).

Love Hultgren: Aimia, eWork, Hargreaves Services, Judges Scientific, Protector forsikring, The Trade Desk, Ubiquiti Networks och XL Media.

Erik Mossinger: Aimia, Judges Scientific och Protector forsikring

Kenny Granath: Apetit, Arise, BTS Group, Byggma, HKScan, Reko International Group, Sampo, Storytel, TGS, Topdanmark och 5 st danska banker (DAB, Salling, Jutlander, Fynske och Djurslands).

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *